АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія"

Код за ЄДРПОУ: 21661711
Телефон: 0444560099
e-mail: dakk@ukr.net
Юридична адреса: 04680, м. Київ, вул. О. Довженка, буд. 3
 
Дата розміщення: 25.07.2016

Звіт за 2 квартал 2016 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 25.07.2016
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" за ЄДРПОУ 21661711
Територія   за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності Видання книг за КВЕД 58.11
Середня кількість працівників 16    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса м. Київ, вул. О. Довженка, 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2016

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 2 2 2
накопичена амортизація 1002 2 2 2
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2 2 155
Основні засоби: 1010 181 143 22
первісна вартість 1011 613 613 138
знос 1012 432 470 116
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 315404 315404 315404
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 315587 315549 315581
II. Оборотні активи
Запаси 1100 56 77 74
Виробничі запаси 1101 14 15 0
Незавершене виробництво 1102 0 12 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 42 50 74
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 924 889 1497
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0 0
з бюджетом 1135 220 213 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 194 208 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 670 667 63
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 705 549 514
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 705 549 514
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 2 2 2
Усього за розділом II 1195 2577 2397 2150
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 318164 317946 317731

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 294194 294194 294194
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 21210 21210 21210
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1333 1226 901
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 316737 316630 316305
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 924 792 924
за розрахунками з бюджетом 1620 0 18 92
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 27
за розрахунками з оплати праці 1630 0 51 62
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 503 506 321
Усього за розділом IІІ 1695 1427 1316 1426
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 318164 317946 317731

Примітки: Необоротнi активи товариства на початок звiтного перiоду - 315587 тис. грн., на кiнець - 315549 тис. грн., оборотнi активи на початок перiоду - 2577 тис. грн.. на кiнець - 2397 тис. грн. Власний капiтал на початок звiтного перiоду складав 316737 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 316630 тис. грн. Поточнi зобов'язання на початок звiтного перiоду - 1427 тис. грн., на кiнець - 1316 тис. грн. Усього активи на початок звiтного кварталу - 318164 тис. грн., на кiнець - 317946 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Продан В.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Саєнко О.М.